附件1

关于犍为县道路水路服务中心

2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本单位负责交通运输企业业务指导和质量信誉考核工作；负责春运、节假日以及应急抢险运输等车船的组织协调工作；指导交通运输企业制定安全应急预案和应急演练；开展道路水路其他工作等。

二、部门概况

本单位为犍为县道路水路服务中心，属于犍为县交通运输局下属二级参照公务员法管理的事业单位。犍为县道路水路服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本单位收入预算总额为3428.26万元，较上年预算数增加1279.29万元。其中：当年财政拨款收入3428.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入1281.8万元。相应安排支出预算3428.26万元，其中：人员支出309.05万元，日常公用支出63.21万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出3056万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

本单位2026年财政拨款收支总预算3428.26万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担道路水路业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县道路水路服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县道路水路服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

本单位2026年一般公共预算当年拨款741.46万元，较上年预算数增加137.49万元。主要是因为一般公共预算项目预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.34万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育支出16.18万元，占2.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出655.52万元，占88.4%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出29.41万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为286.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为4.88万元，主要用于：单位职工工伤保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为35.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为16.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为29.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他公路水路运输支出（项）:2025年预算数为369.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的 其他公路水路运输支出项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出372.26万元，其中：

人员经费309.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

本单位2026年政府性基金预算当年拨款2686.8万元，较上年预算数增加1141.8万元。主要是因为项目政府性基金预算增加。

支出项目主要有城市公交“一元通”车辆经营性亏损补贴1400万等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

本单位2026年“三公”经费预算数4.12万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4.12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元。主要原因是无。（如持平不需要说明原因，下同）

根据2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。主要包括无。

2.公务接待费较上年预算持平万元，增长（下降）0%。主要原因是预算工作要求。

2026年公务接待费计划用于我单位水路道路相关业务的公务接待费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平为4万元，增长（下降）0%。主要原因是预算工作要求。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车3辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，用于无。

2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于车辆加油、添加燃料服务、其他商业保险服务、车辆维修和保养等服务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，本单位为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为63.21万元，较上年预算增加7.59万元，增长13.6%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，本单位安排委托业务费1307万元，主要用于犍为县绿色低碳公交车更新项目，因犍为县绿色低碳公交车项目经完成招标流程需委托中标单位生产制造34辆绿色低碳公交车业务。

（三）政府采购情况。

2026年，本单位安排政府采购预算1516万元，较上年预算增加1281万元，主要用于采购犍为县绿色低碳公交车项目和2026年便民小客、城市公交保险。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，本单位共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县道路水路服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3056万元，其中编制了项目绩效目标的预算3056万元，主要为城市公交一元通车辆成本监审费，城市公交“一元通”车辆经营性亏损补贴，犍为县绿色低碳公交车项目， 便民小客和城市公交保险，安全监管费，便民小客GPS、4G流量视频、路网地图费用，农村客运70%保险补贴。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。