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四川省乐山市犍为县道路运输管理所2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  县道路运输管理所主要承担道路运输市场秩序和运输安全监管工作,全县8家客运企业525台客运车辆、19个汽车客运站、16家货运企业3980台货运车辆、256家维修企业、3所驾校等属管辖范围,业务管理范围分散并遍及30个乡镇。

  二、部门概况

  犍为县道路运输管理所为副科级参公事业单位,在编人员44人(含城市客运管理所3人)离休人员1人,退休人员10人,单位设办公室、计财股、运管股、车技股、违章处理股、客运管理办公室、稽查队7个职能部门,单位正职领导2人(所长1名、书记1名)副所长3名,分别分管客运安全、道路稽查、道路运输管理、交通监控中心等工作。

  三、收支决算总体情况

  2016年我单位本年收入合计750.96万元,其中:财政拨款收入750.96万元,占100%。


  2016年我单位本年支出合计756.66万元,其中:基本支出594.52万元,占79%;项目支出162.14万元,占21%。


  四、财政拨款收支决算情况

  我单位2016年度财政拨款收支总决算821.22万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少82.6万元、38.91万元,减少10%、5%。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出756.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少38.9万元,下降5%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款支出756.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业59.59万元,医疗卫生19.2万元,交通运输支出622.34万元,住房保障支出55.53万元。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年决算数为8.62万元,2016年无此项预算,主要原因是…。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为45.18万元,2016年无此项预算,主要原因是退休人员经费全部转入社保发放。

  3.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2016年决算数为3.3万元,完成预算144.74%,决算数大于预算数的主要原因是上调经费补助标准。

  4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2016年决算数为2.5万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为1.69万元,完成预算10%,决算数小于预算数的主要原因是新进人员。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数为15.25万元,2016年无此项预算,主要原因是客运管理所属于事业单位性质,预算是合并到运管所,决算需划分出来。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年决算数为2.26万元,2016年无此项预算,主要原因是客运管理所经费。

  8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2016年决算数为436.41万元,完成预算140%,决算数大于预算数的主要原因是增加农村客运、公共交通车辆补贴。

  9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2016年决算数为131.44万元,2016年无此项预算,主要原因是增加便民小客车保险补贴。

  10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2016年决算数为30.7万元,完成预算1023%,决算数大于预算数的主要原因是罚没收入返还用于稽查安全工作。

  11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2016年决算数为23.79万元,2016年无此项预算,主要原因是罚没返还用于稽查安全车辆使用费等。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为55.53万元,完成预算103.46%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出594.53万元,其中:

  人员经费524.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费69.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元,完成预算89.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为19.5万元,完成预算78%;公务接待费支出决算为5.5万元,完成预算22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格审批制度,压缩不必要的开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.16万元,下降19.77%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.03万元,下降17.13%;公务接待费支出决算减少2.13万元,下降27.92%。增减变动的主要原因是厉行节约,严格审批制度,压缩不必要的开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算19.5万元,占78%;公务接待费支出决算5.5万元,占22%。具体情况如下:


  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费19.5万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车2辆、执勤车8辆。

  公务用车运行维护费支出19.5万元。主要用于道路运输客、货、车辆维修、出租车管理等安全检查和非法运营等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费5.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待65批次,825人,共计支出5.5万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我机关运行经费支出69.83万元,比2015年增加2.62万元,增长3.9%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我单位公有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指遗属补贴。

  10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指残疾人保险经费。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指用于职工医疗保险费用。

  14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路路政管理支出。

  17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  2.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县道路运输管理所2016年部门决算表