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四川省犍为县公路管理局2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  犍为县公路管路局承担县境内G213线39.443公里、县境8条县道186.5公里、旅游环线30.806公里的日常专业养护,负责县境内通乡公路478.29公里的养护技术指导。组织实施对全县公路养护质量的检查和考核,安全设施的恢复和安置,抢修恢复公路水毁,对损毁公路进行大中修整治,保证公路处于良好的技术状态。负责2016年国道、县道、乡道公路项目建设及桥梁建设。

  (二)2016年重点工作完成情况

  犍为县公路管路局2016年完成我县所有管养道路的养护及维修抢险工作,保障了道路的畅、洁、绿、美。

  犍为县公路管路局2016年重点实施工程:G213线岷江二桥工程(在建)、G213线犍为城区过境段工程(在建)、玉皇观大桥新建工程(主体工程完工)、帅家沟大桥新建工程(主体工程完工)等及2016年通乡公路项目建设(部分已完工,部分在建)。

  二、部门概况

  犍为县公路管理局为正(科)级事业单位,现有在编职工98人,退休职工180人,专业技术人员22人。

  局下设办公室、财务股、工程股、安全生产股、机械化养护中心、4个养护管理站(大桥养护管理站、清溪养护管理站、定文养护管理站、龙孔养护管理站、15个作业组)。办公地址:犍为县玉津镇凤凰路2号。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县公路管理局收入决算总额为4701.80万元,其中:当年财政拨款收入3996.34万元,上年结转收入705.46万元。收入决算总额较2015年增加786.78万元,主要原因是财政拨付工程项目建设资金增加及养老保险集体部分从2016年开始由财政拨付。


  2016年犍为县公路管理局本年支出合计4701.8万元,其中:基本支出1026.57万元,占22%,项目支出1755.06万元,占37%,项目支出结转结余1920.17万元,占41%。


  四、财政拨款收支决算情况

  2016年犍为县公路管理局财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常公路养护管理、公路道路桥梁建设等事业发展相关工作。

  我局2016年度财政拨款收支总决算4701.80万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加786.78万元,增长20%。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出3951.97万元,占本年支出合计的84%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1781.29万元,增长82%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出3951.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出131.73万元,占3%;医疗卫生支出54.02万元,占1%;农林水支出446.09万元,占11%;交通运输支出1291.74万元,占33%;住房保障支出110.13万元,占3%;年末结转结余1918.26万元,占49%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.2080505机关事业单位基本养老保险2016年决算数为94.50万元,完成预算100%,主要用于职工缴纳养老保险。

  2. 2080801死亡抚恤2016年决算数为13.64万元,2080899其他优抚支出2016年决算数为0.43万元,完成预算100%,主要用于遗属补助和退休职工死亡抚恤的支出。

  3. 2081199其他残疾人事业支出2016年决算数为20.09万元,完成预算100%,主要用于本年度残疾人保障资金的缴纳。

  4. 2089901其他社会保障和就业支出2016年决算数为3.07万元,完成预算100%,主要用于本年度在职职工缴纳工伤保险。

  5.2100502事业单位医疗保险2016年决算数为43.11万元,2100503公务员医疗补助2016年决算数为10.91万元,完成预算100%,主要用于本年度缴纳职工医疗保险。

  6.2130205森林培育2016年决算数为446.09万元,完成预算100%,主要用于2016年通乡公路建设项目及国省干道公路桥梁新建工程的森林植被恢复费的缴纳。

  7.2140105公路改建2016年决算数为486.83万元,2140112公路运输管理2016年决算数为74.22万元,2140199其他公路水路运输支出2016年决算数为730.69万元,完成预算100%,主要用于全局事业人员工资、津贴、绩效工资,劳务外派人员工资及“五险一金”,缺编补员、周末顶岗临工工资、公路水毁应急抢险、安全设施的安置恢复、道路运输安全等全县管养路段日常养护管理运转支出;2016年通乡公路建设项目、国省干道公路桥梁新建工程的工程经费的支出。

  8.2210201住房保障公积金2016年决算数为110.13万元,完成预算100%,主要用于全局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1026.57万元,其中:

  人员经费979.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费46.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.18万元,完成预算106%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.45万元,完成预算121%;公务接待费支出决算为5.73万元,完成预算96%。2016年度“三公”经费支出中公务用车费用决算数大于预算数的主要原因是公务车辆车况下降,维修费增加;公务接待决算数小于预算数的主要原因是接待上加强管理,严格控制支出标准。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长1.15万元,上升11%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增长0.99万元,上升22%;公务接待费支出决算增长0.16万元,上升3%。变动的主要原因:公务用车增加原因为车况下降,维修费增加;公业务接待增加原因为物价上涨。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.45万元,占49%;公务接待费支出决算5.73万元,占51%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元,较2015年决算数增长/下降0%(或与2015年决算数持平)。主要原因是2015年与2016年均无工作人员因公出国(境)计划。

  2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5.45万元,较2015年决算数增长22%,由于车况下降,维修费增加。

  2016年我局按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

  2016年车辆运行维护费支出5.45万元,用于我局道路养护、公路维修、公路建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费5.73万元,较2015年决算数增长3%,原因为物价上涨。

  2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待支出5.73万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县公路管理局机关运行经费支出46.97万元,比2015年增加3.58万元,增长8%。主要原因是财政预算调标。

  (二)政府采购情况

  犍为县公路管理局2016年政府采购702.96万元,其中:货物0.55万元、大型机具76.4万、工程维修315.68万元、购买服务310.33万元。。

  (二)国有资产占有使用情况

  犍为县公路管理局2016年国有资产547.94万元,其中:房屋3313.84平方米,价值44.62万元;车辆136.75万元(轿车3辆计40.04万元、其他车型7辆计96.71万元);大型设备353.41万元,我局没有车辆及单位价值在200万元以上的大型设备;其他固定资产13.16万元。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年政府性基金预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个—2016年购买养护服务项目。该绩效目标管理项目已完成所管养路段146.481公里的公路养护定额标准的养护工作,完成率为100%,完成质量为较好。该项目经费预算为310.49万元,扣除考核扣款0.16万元,实际申报并支付工程经费310.33万元。工程款支付率为100%。我局自评结果得分为98分。

  项目效益情况:

  1、2016年购买养护服务在政府未购买前预计年经费为368.83万元,购买养护服务中标年经费为314.94万元,节约经费16.89万。

  2、在2016年购买养护服务实施公路养护市场化模式以来,养护质量较高,得到社会广泛的认可,财政投入资金得到了预期的效果。

  3、2016年购买养护服务对解决沿线村民就业、增加农村家庭收入、我县精准扶贫工作任务的完成起到了积极的推进作用,实现了农村人口就业转型。

  存在的问题:

  1、超限超载是导致路面污染和影响道路使用年限最大的因素,建议加大力度对超限超载车辆的查处,杜绝“一罚了之”,治标不治本的处罚方式。切实制止道路污染源、维护路产、路权,提高道路养护质量和使用年限。

  2、县级公路管理部门专业管理人员不足、管理经费不足制约公路养护管理精细化发展,建议适度增加管理人员岗位和管理经费。

  3、公路养护里程长,管理人员少,交通工具不足,养护巡查难度较大。

  相关建议:

  1、适当加大养护资金的投入,建立健全养护管理激励机制,激发养护积极性,提高养护管理效益。

  2、超载超限车辆造成道路路面污染,路产、路权受损赔偿,摆脱指标不治本的方法,不用缴费罚款形式,建议使用:造成污染、损坏的驾驶员在执法人员的监督下自行付费并落实恢复完善后方可开车离开的方法。切实保护道路路面整洁,及时制止道路污染源、维护路产、路权,提高道路养护质量。

  3、积极推广公路养护新技术、新材料、新设备的使用,使公路养护水平迈出低级循环的模式,使养护质量上新标准、新台阶。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。我单位主要是银行存款利息收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505指职工养老保险缴费;其他优抚支出2080801、2080899指死亡抚恤和遗属补助;其他残疾人事业支出2081199指残疾人保障支出;其他社会保障和就业支出2089901指工伤保险。

  5.医疗保障2100502、2100503指事业单位医疗和公务员医疗补助。

  6.森林培育2130205指森立植被恢复费。

  7.公路改建2140105指公路改建建设资金;公路运输管理2140112指外派劳务人员工资及五险一金、养护生产业务费;其他公路水路运输支出2140199指职工基本工资、绩效工资、办公经费等。

  8.住房公积金2210201指职工住房公积金。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省犍为县公路管理局2016年部门决算表